4月25日，三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.32%，深成指跌1.48%，創(chuàng)業(yè)板跌1.83%，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.78%。兩市超800只個股上漲。滬深兩市今日成交額11339億元。北向資金全天凈賣出49.17億元，其中滬股通凈賣出16.44億元，深股通凈賣出32.73億元。

游戲、傳媒板塊今日表現(xiàn)強勢，其中，唐德影視（300426.SZ）、世紀(jì)天鴻（300654.SZ）、盛天網(wǎng)絡(luò)（300494.SZ）漲20%，南方傳媒（601900.SH）、中國科傳（601858.SH）漲10%，湯姆貓（300459.SZ）漲8.73%，上海電影（601595.SH）漲8.35%。

開源證券研報表示，AI繪圖工具替代美術(shù)外包等帶來的“降本”或已有市場預(yù)期，但不僅僅是降本，AIGC帶來的更智能化NPC、更人性化的對話系統(tǒng)及更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗感及游戲社交屬性，從而推動游戲用戶數(shù)、時長及ARPU提升，進(jìn)而“增收”，而市場對“增收”預(yù)期尚不充分，AIGC驅(qū)動板塊估值有進(jìn)一步提升空間。

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ChatGPT概念股亦漲幅靠前，其中，萬興科技（300624.SZ）漲13.74%，鴻博股份（002229.SZ）漲10%，三六零（601360.SH）漲6.76%。浙商證券在近期認(rèn)為，ChatGPT象征人工智能邁入生成式AI時代“大模型+應(yīng)用或大模型+插件”是未來數(shù)字化商業(yè)發(fā)展方向，從供應(yīng)鏈生產(chǎn)端到銷售端數(shù)據(jù)要素優(yōu)勢或?qū)Ⅲw現(xiàn)。貨架式電商具備數(shù)字化能力，在大模型訓(xùn)練、精準(zhǔn)運營等方面具備標(biāo)準(zhǔn)化強運營能力。

今日部分銀行股表現(xiàn)不俗，瑞豐銀行（601528.SH）漲7.49%，中信銀行（601998.SH）漲7.1%，郵儲銀行、寧波銀行、長沙銀行漲幅均超3%。消息面，近期多家銀行披露一季報，業(yè)績表現(xiàn)亮眼。中泰證券戴志鋒認(rèn)為，銀行股核心邏輯是宏觀經(jīng)濟，堅持確定性增長和修復(fù)邏輯兩條主線。

跌幅榜上，CRO概念、新冠特效藥、醫(yī)療器械等紛紛下挫，其中，美迪西（688202.SH）跌11.13%，康龍化成（300759.SZ）、凱萊英（002821.SZ）、昭衍新藥（603127.SH）均大跌。消息面上，受CXO龍頭一季度業(yè)績增速放緩，以及市場對CXO賽道持謹(jǐn)慎態(tài)度影響所致。

浙商證券近日研報指出，壓制CXO板塊估值的主要因素包括：①投融資下滑，對CXO板塊高景氣度以及業(yè)績高增長可持續(xù)性的擔(dān)心。②貿(mào)易沖突下，對CXO投資邏輯擔(dān)憂。該機構(gòu)看好2023下半年全球生物醫(yī)藥投融資同比降幅大幅收窄甚至有所增長，并認(rèn)為對于CXO訂單及業(yè)績可持續(xù)性的擔(dān)心的情緒有望逐漸好轉(zhuǎn)。

此外，鋰電池代表的新能源賽道走勢低迷，其中，中科電氣（300035.SZ）跌20%，長遠(yuǎn)鋰科（688779.SH）跌19.97%，德方納米（300769.SZ）、蔚藍(lán)鋰芯（002245.SZ）等均錄得大跌。

昨日，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈多家公司集中披露一季報，大部分公司交出的“成績單”都不甚理想。2022年11月以來，由于終端需求不振，鋰價一路狂跌，不少上游公司業(yè)績被拖累。不過中信證券研報認(rèn)為，當(dāng)前鋰價已跌至關(guān)鍵成本支撐位附近，供給實現(xiàn)初步出清，若下游需求回暖，疊加正極材料環(huán)節(jié)的低庫存效應(yīng)，鋰價或能受益于采購回暖出現(xiàn)止跌。

作者|飛魚

編輯|effie

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