7月5日，A股三大指數(shù)集體下跌。截至收盤(pán)，滬指跌0.69%，深成指跌0.91%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.91%。個(gè)股漲少跌多，兩市超3500只個(gè)股下跌。

板塊方面，稀土永磁板塊大漲，超導(dǎo)概念、貴金屬、鋼鐵等板塊漲幅居前。

具體來(lái)看，稀土永磁板塊大漲，截至收盤(pán)，銀河磁體、中科磁業(yè)、中國(guó)稀土等漲停，龍磁科技、大地熊等漲超10%。

【資料圖】

減速器板塊回調(diào)，截至收盤(pán)，東風(fēng)科技、襄陽(yáng)軸承、南方精工等跌停，昊志機(jī)電、德恩精工等跌超10%。

【資金流向】

Wind數(shù)據(jù)顯示，北向資金全天凈賣出40.35億元，其中滬股通凈賣出11.58億元，深股通凈賣出28.77億元。

主力資金尾盤(pán)持續(xù)凈流入有色金屬、鋼鐵、機(jī)械設(shè)備等板塊，凈流出計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、食品飲料等板塊。

具體到個(gè)股來(lái)看，馳宏鋅鍺、北方稀土、中國(guó)稀土分別獲凈流入9.61億元、8.16億元、6.35億元。

凈流出方面，隆基綠能、北方華創(chuàng)、浪潮信息分別遭拋售4.36億元、4.07億元、3.81億元。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

國(guó)盛證券：隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，投資者信心或迎來(lái)快速恢復(fù)。疊加7-8月中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期的來(lái)臨，業(yè)績(jī)預(yù)期向好以及緊隨政策的標(biāo)的有望成為近期投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的領(lǐng)域，市場(chǎng)風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。

中金公司：隨著新能源裝機(jī)的快速增長(zhǎng)，電網(wǎng)消納瓶頸逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)電力保供壓力猶在，新型電力系統(tǒng)轉(zhuǎn)型迫在眉睫，建設(shè)亟待加速。我們看好電網(wǎng)投資增速持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)以及電力市場(chǎng)化改革持續(xù)推進(jìn)，建議投資者重點(diǎn)關(guān)注下半年三條投資主線：配電網(wǎng)、用戶側(cè)與虛擬電廠、電力設(shè)備出海。

中國(guó)銀河證券：2023年下半年美國(guó)通脹、就業(yè)市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將繼續(xù)下滑，美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)入尾聲，并有望在2023Q3結(jié)束加息周期，而2023Q4美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)或?qū)?huì)打開(kāi)市場(chǎng)對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)2024年開(kāi)啟降息的預(yù)期，從而導(dǎo)致美債名義利率下行，引導(dǎo)美國(guó)實(shí)際利率下降，疊加新國(guó)際貨幣體系美元信用受損下美元或?qū)⑦M(jìn)入新的下行大周期，以及2024年美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)?dòng)新一輪降息周期，驅(qū)動(dòng)黃金價(jià)格進(jìn)入中期上漲行情。黃金價(jià)格的上漲是黃金板塊行情最為有力的催化劑，金價(jià)上漲將會(huì)給黃金板塊帶來(lái)明顯的超額收益。隨著金價(jià)的逐步抬升，下半年黃金板塊業(yè)績(jī)有望更具彈性的釋放，而目前A股黃金板塊估值處于金價(jià)即將進(jìn)入中期上漲之際可布局的安全位置。

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