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4月3日,A股開(kāi)盤(pán)石油板塊高開(kāi),恒泰艾普(300157.SZ)漲超9%、中曼石油(603619.SH)漲逾6%,中國(guó)海油(600938.SH)、準(zhǔn)油股份(002207.SZ)等跟漲。
國(guó)內(nèi)商品期貨開(kāi)盤(pán)多數(shù)上漲,原油系期貨開(kāi)盤(pán)走高,SC原油主力合約盤(pán)中大漲8%,現(xiàn)報(bào)568.6元/桶。燃料油主力合約、低硫燃料油(LU)主力合約漲近6%。
消息面上,近日產(chǎn)油國(guó)組織(OPEC+)多個(gè)成員宣布減產(chǎn)計(jì)劃,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),計(jì)劃累計(jì)減產(chǎn)超過(guò)160萬(wàn)桶。隔夜WTI原油大幅高開(kāi)6.4%,隨后日內(nèi)漲幅擴(kuò)大至7%,沖上81美元/桶上方。布倫特原油期貨漲至86.44美元/桶。
近日歐美銀行危機(jī)有所緩和,疊加庫(kù)爾德原油斷供等消息刺激,原油價(jià)格持續(xù)反彈。
“不過(guò)對(duì)于燃料油市場(chǎng)而言,近期基本面并沒(méi)有出現(xiàn)大的變化,”華泰期貨分析稱(chēng),從原油自身基本面來(lái)看,近期累庫(kù)已經(jīng)放緩,在全球煉廠逐步達(dá)到檢修峰值之后,預(yù)計(jì)將在二季度從累庫(kù)轉(zhuǎn)為去庫(kù)。
過(guò)去一年,全球石油需求增速緩慢,原油價(jià)格在2022年中上漲至本年高位后于下半年震蕩回落。從3月三大機(jī)構(gòu)EIA、OPEC、IEA的月報(bào)情況來(lái)看,IEA僅小幅上調(diào)2023年全球石油需求增速約10萬(wàn)桶/日,OPEC預(yù)估水平與2月持平,EIA基于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的向上修正,上調(diào)了2023年全球石油需求約37萬(wàn)桶/日。
供應(yīng)端,EIA預(yù)計(jì)2023年全球石油需求同比增加148萬(wàn)桶/日至10090萬(wàn)桶/日,較2月預(yù)估增加37萬(wàn)桶/日。EIA上調(diào)了對(duì)石油需求增長(zhǎng)的預(yù)測(cè),主要基于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的向上修正,預(yù)計(jì)2023年中國(guó)石油消費(fèi)將增長(zhǎng)70萬(wàn)桶/日。
光大期貨能化總監(jiān)鐘美燕認(rèn)為,產(chǎn)油國(guó)聯(lián)合自愿減產(chǎn)是對(duì)油價(jià)的再一次托底,預(yù)計(jì)4月原油供需平衡表預(yù)期將得到極大改變,從過(guò)剩走向緊平衡,油價(jià)具備了持續(xù)反彈的基礎(chǔ)。
還需要注意的是,海外系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)并未完全消散,油價(jià)可能再度受到?jīng)_擊。華泰期貨稱(chēng),歐美銀行危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)尚未完全解除,但在沒(méi)有新的銀行出現(xiàn)違約的情況下,市場(chǎng)暫時(shí)獲得喘息,而3月份的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議也表明未來(lái)加息的空間已經(jīng)不大,美聯(lián)儲(chǔ)在政策上會(huì)更加傾向于金融穩(wěn)定,短期來(lái)看,由于政府對(duì)銀行的救助較為及時(shí),因此沒(méi)有造成危機(jī)的持續(xù)擴(kuò)散,從而對(duì)油價(jià)等風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)形成提振。
對(duì)于后期原油價(jià)格趨勢(shì),鐘美燕預(yù)計(jì),多個(gè)產(chǎn)油國(guó)大減產(chǎn)消息將在情緒上帶動(dòng)相關(guān)品種上行。原油對(duì)能化品種影響將存在差異化表現(xiàn),聚酯原料本身供需緊平衡,PX對(duì)PTA的影響預(yù)計(jì)仍將持續(xù),因而價(jià)格預(yù)計(jì)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。燃油、瀝青也存在顯著的成本支撐,后續(xù)關(guān)注基建等復(fù)工進(jìn)展對(duì)需求的影響。
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