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每經(jīng)AI快訊，光大證券每日策略7月5日指出，A股市場縮量回調(diào)。整體來看，市場在短暫反彈后再度震蕩回落，核心原因還是經(jīng)濟預(yù)期較弱。接下來，政策仍然是提振經(jīng)濟預(yù)期與市場偏好的關(guān)鍵。從決策層近期表態(tài)看，6月降息后新一批穩(wěn)增長政策有望于未來兩個月發(fā)布，例如推出政策性金融工具為基建補充“彈藥”、放松高能級城市需求端和土地政策。政策支撐下，下半年經(jīng)濟內(nèi)生動能有望逐步恢復(fù)，所以當(dāng)前市場底部支撐大概率也會比較強，無須過于擔(dān)心。

預(yù)計指數(shù)將繼續(xù)圍繞3200點上下震蕩，注意熱點輪動節(jié)奏。配置上，存量博弈格局下，熱點輪動較快，業(yè)績主線或是最穩(wěn)妥的選擇，繼續(xù)關(guān)注新能源車、火電、旅游、消費電子等中報預(yù)期改善的板塊；同時，“AI+”方向的游戲、算力、光通信等板塊在短線調(diào)整后，有望迎來情緒修復(fù)的窗口；此外，中美高科技領(lǐng)域博弈又升級，半導(dǎo)體、6G、機器視覺、華為系等主要的科技自主概念或?qū)⒃俅问芤姹憩F(xiàn)。

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